南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-02-23	总资产规模	134.51元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值0.9723元基金经理陶铄、刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66%
相关基金:	主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方晖元6个月持有期债券E.(020192) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方晖元6个月持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.96元	134.51	140.00元	--
2024-06-30	0.96元	112.75	118.00元	--
2024-03-31	--	100.17	107.00元	--