贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德安睿30天持有债券C | ||||
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.38亿 | 95.09% |
| (其中) 债券 | 4.38亿 | 95.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,232.32万 | 4.85% |
| 3 | 其他资产 | 29.38万 | 0.06% |
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