贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德安睿30天持有债券C | ||||
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
