贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德安睿30天持有债券C | ||||
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.37% | 0.08% | 0.38% | 0.36% | 0.29% | 0.26% | -0.02% | -0.18% | -0.04% | 0.32% | 0.41% | 2.45% |
