路博迈中国精选利率债 (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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路博迈中国精选利率债(020204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.46亿 | 82.29% |
| (其中) 债券 | 25.46亿 | 82.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.47亿 | 17.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.95万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 101.93万 | 0.03% |
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