路博迈中国精选利率债A (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,646.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中国精选利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.12亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 26.12亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.00万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 812.27万 | 0.31% |
加载中......
