路博迈中国精选利率债A (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,646.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中国精选利率债C | ||||
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 348.46万元 | 0.30% | 116.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
