路博迈中国精选利率债 (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司	成立日期	2023-12-25	总资产规模	30.93亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31%
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路博迈中国精选利率债(020204) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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路博迈中国精选利率债.(020204) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中国精选利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	30.93亿	29.75亿元	--
2024-03-31	--	20.27亿	19.85亿元	--
2023-12-25	1.00元	48.56亿	48.55亿元	--