路博迈中国精选利率债A
(020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,646.00		成立日期2023-12-25
总资产规模
25.18亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.11%
相关基金: 主从基金路博迈中国精选利率债C
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈中国精选利率债A.(020204) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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路博迈中国精选利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元25.18亿24.06亿元--
2024-06-301.04元30.93亿29.75亿元--
2024-03-31--20.27亿19.85亿元--
2023-12-251.00元48.56亿48.55亿元--

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