路博迈中国精选利率债 (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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路博迈中国精选利率债(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
