路博迈中国精选利率债A (020204.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,646.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中国精选利率债C | ||||
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
