华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj)华安基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0324元基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.35亿 | 95.62% |
| (其中) 债券 | 22.35亿 | 95.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,800.62万 | 4.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.17万 | 0.18% |
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