华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数166.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22基金净值1.0230 (2025-04-22) 基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 621.51万元 | 0.15% | 207.17万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 442.01万元 | 0.15% | 147.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
