华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0162元持有人户数166.00基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-09-27 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2024-09-26 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-09-25 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-09-24 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-09-23 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-09-20 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-09-19 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-09-18 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-09-13 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-09-11 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-09-10 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-09-09 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2024-09-06 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-09-05 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-09-04 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-09-03 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2024-09-02 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2024-08-30 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-08-29 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-08-28 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-08-27 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-08-26 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-08-23 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-08-22 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-08-21 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-08-20 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-08-19 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-08-16 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-08-15 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-08-14 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2024-08-13 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-08-12 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-08-09 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2024-08-08 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-08-06 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-08-05 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-08-02 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2024-08-01 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-31 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-07-30 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-07-29 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-07-26 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-07-25 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-07-24 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2024-07-23 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0212元 |
