华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数166.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22当前净值1.0229 (2025-04-15) 基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-14 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-11 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-10 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-04-09 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-04-08 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-04-07 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-04-03 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-04-02 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2025-04-01 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-03-31 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-03-28 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2025-03-27 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2025-03-26 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-03-25 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-03-24 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2025-03-21 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-03-20 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2025-03-19 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2025-03-18 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2025-03-17 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2025-03-14 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2025-03-13 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2025-03-12 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2025-03-11 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2025-03-10 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2025-03-07 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2025-03-06 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2025-03-05 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2025-03-04 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-03-03 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-02-28 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-02-27 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-02-26 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2025-02-25 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-02-24 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2025-02-21 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2025-02-20 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2025-02-19 | 1.0307元 | 1.0407元 |
| 2025-02-18 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2025-02-17 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2025-02-14 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2025-02-13 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2025-02-12 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2025-02-11 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2025-02-10 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2025-02-07 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2025-02-06 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2025-02-05 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2025-01-27 | 1.0321元 | 1.0421元 |
