华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj)华安基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0196元基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-11-07 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-16 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-10-15 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-10-14 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-11 | 1.0169元 | 1.0269元 |
| 2024-10-10 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-10-09 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2024-10-08 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2024-09-30 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-09-27 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2024-09-26 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-09-25 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-09-24 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-09-23 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-09-20 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-09-19 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-09-18 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-09-13 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-09-11 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-09-10 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-09-09 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2024-09-06 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-09-05 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-09-04 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-09-03 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2024-09-02 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2024-08-30 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-08-29 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-08-28 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-08-27 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-08-26 | 1.0136元 | 1.0236元 |
