华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj)华安基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0321元基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-12-23 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-12-17 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-12-13 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-12-12 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-12-10 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-12-09 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2024-12-05 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2024-11-29 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-11-28 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-11-27 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2024-11-25 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-11-21 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-11-20 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-11-19 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-11-15 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-11-07 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-16 | 1.0173元 | 1.0273元 |
