华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0254元 (2025-05-08) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-05-07 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-05-06 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-04-30 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-04-29 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-04-28 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-04-25 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-04-24 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-04-23 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-04-22 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2025-04-21 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-04-18 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-17 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-16 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-04-15 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-14 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-11 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-04-10 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-04-09 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-04-08 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-04-07 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-04-03 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-04-02 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2025-04-01 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-03-31 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-03-28 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2025-03-27 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2025-03-26 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-03-25 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-03-24 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2025-03-21 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-03-20 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2025-03-19 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2025-03-18 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2025-03-17 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2025-03-14 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2025-03-13 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2025-03-12 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2025-03-11 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2025-03-10 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2025-03-07 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2025-03-06 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2025-03-05 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2025-03-04 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-03-03 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-02-28 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-02-27 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-02-26 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2025-02-25 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2025-02-24 | 1.0287元 | 1.0387元 |
