华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数65.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22当前净值1.0266 (2025-04-16) 基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.90亿 | 93.43% |
| (其中) 债券 | 29.90亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,022.52万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 6.25% |
加载中......
