华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数65.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22当前净值1.0266 (2025-04-16) 基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2025-04-15 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-14 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-04-11 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-10 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-04-09 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-04-08 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2025-04-07 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2025-04-03 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2025-04-02 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-04-01 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-03-31 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-03-28 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-03-27 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-03-26 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2025-03-25 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2025-03-24 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2025-03-21 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2025-03-20 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2025-03-19 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2025-03-18 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2025-03-17 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2025-03-14 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2025-03-13 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2025-03-12 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2025-03-11 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2025-03-10 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2025-03-07 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2025-03-06 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2025-03-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2025-03-04 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2025-03-03 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2025-02-28 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2025-02-27 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2025-02-26 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2025-02-25 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2025-02-24 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2025-02-21 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2025-02-20 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2025-02-19 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2025-02-18 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2025-02-17 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2025-02-14 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2025-02-13 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2025-02-12 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2025-02-11 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2025-02-10 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2025-02-07 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2025-02-06 | 1.0368元 | 1.0468元 |
| 2025-02-05 | 1.0363元 | 1.0463元 |
