华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0158元基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||||
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-08-29 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-08-28 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-08-27 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-08-26 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2024-08-23 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-08-22 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-08-21 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-08-20 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2024-08-19 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2024-08-16 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-08-15 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-08-14 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2024-08-13 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-08-12 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2024-08-09 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2024-08-08 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2024-08-07 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-08-06 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-08-05 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-08-02 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-08-01 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-07-31 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-07-29 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2024-07-24 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-07-23 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-07-22 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-16 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-12 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2024-07-11 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-07-09 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-07-08 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-07-05 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-04 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-07-03 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-07-02 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-01 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-06-28 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-06-27 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-06-25 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-06-24 | 1.0116元 | 1.0216元 |
