华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数65.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22当前净值1.0266 (2025-04-16) 基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 4.24亿 | 424.40万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 10.50万 | 1,049.65元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
