华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0184元持有人户数51.00基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||||
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 442.01万元 | 0.15% | 147.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
