华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj)华安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0345元基金经理林唐宇 、 周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债0-3年政金债指数A | ||||
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2024-12-23 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2024-12-20 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-12-18 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2024-12-17 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-12-16 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-12-13 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-12-12 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-12-11 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-12-06 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-12-05 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-12-04 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-12-03 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-12-02 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2024-11-28 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-11-27 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-11-26 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-11-22 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-11-21 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2024-11-20 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-19 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-18 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2024-11-15 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-14 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-13 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-11-08 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-11-05 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2024-11-01 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2024-10-30 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-10-29 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-10-28 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2024-10-24 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-10-23 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-10-21 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-10-17 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0298元 |
