华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0288元 (2025-05-08) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数A |
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2025-05-07 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2025-05-06 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2025-04-30 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2025-04-29 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2025-04-28 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-04-25 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-04-24 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2025-04-23 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-04-22 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-04-21 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2025-04-18 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-17 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-16 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2025-04-15 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-14 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-04-11 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-04-10 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-04-09 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-04-08 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2025-04-07 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2025-04-03 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2025-04-02 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-04-01 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-03-31 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-03-28 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-03-27 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-03-26 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2025-03-25 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2025-03-24 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2025-03-21 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2025-03-20 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2025-03-19 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2025-03-18 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2025-03-17 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2025-03-14 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2025-03-13 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2025-03-12 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2025-03-11 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2025-03-10 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2025-03-07 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2025-03-06 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2025-03-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2025-03-04 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2025-03-03 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2025-02-28 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2025-02-27 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2025-02-26 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2025-02-25 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2025-02-24 | 1.0323元 | 1.0423元 |
