金鹰多元策略混合C (020217.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.96% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合A | ||||
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金鹰多元策略混合C(020217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,140.72万 | 54.36% |
| (其中) 股票 | 4,140.72万 | 54.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,432.57万 | 45.06% |
| 4 | 其他资产 | 34.08万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,765.58万 | 36.31% |
| 金融业 | 488.21万 | 6.41% |
| 采矿业 | 309.97万 | 4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.09万 | 3.97% |
| 房地产业 | 226.00万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.86万 | 0.64% |
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