金鹰多元策略混合C (020217.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.96% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合A | ||||
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金鹰多元策略混合C(020217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.83万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.14万元 | 1.50% | 11.36万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.96万元 | 1.50% | 6.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 88.06万元 | 1.50% | 14.68万元 | 0.25% |
