金鹰多元策略混合C (020217.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7246元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.64% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合A | ||||
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金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-25 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-22 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-17 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-16 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-11 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-10 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-08 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-05 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-04 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-03 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-01 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-28 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-24 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-21 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-20 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-18 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-17 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-14 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-13 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-07 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-06 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-05 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-06-03 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-05-31 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-30 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-05-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-28 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-22 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-05-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-05-20 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
