金鹰多元策略混合C (020217.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.96% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合A | ||||
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金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-12-23 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-20 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-12-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-12-18 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-16 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-13 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-12-12 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-11 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-10 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-09 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-05 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-03 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-29 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-28 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-27 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-26 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-25 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-11-21 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-20 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-19 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-18 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-11 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-08 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-07 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-06 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-01 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-31 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-30 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-23 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-22 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
