万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0443元 (2025-05-08) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率203.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-05-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-05-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-04-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-04-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-04-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-04-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-04-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-04-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-04-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-04-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-04-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-04-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-04-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-04-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-04-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-04-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-04-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-04-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-04-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-03-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-03-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-03-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-03-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-03-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-03-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-03-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-03-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-03-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-03-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-03-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-03-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-03-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-03-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-03-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-03-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-03-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-03-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-02-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-02-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-02-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-02-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-02-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
