万家锦利债券发起式A (020218.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式C | ||||
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
