万家锦利债券发起式A (020218.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式C | ||||
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
