创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券C | ||||
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.42亿 | 98.16% |
| (其中) 债券 | 12.42亿 | 98.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,331.99万 | 1.84% |
| 3 | 其他资产 | 7,259.00 | 0.00% |
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