创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券C | ||||
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.029 元 | 10.77亿 | 3,124.74万元 | 2.82% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
