创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	10.05亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理王一兵、孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金创金合信利元纯债债券C
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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创金合信利元纯债债券A.(020222) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信利元纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	10.05亿	9.83亿元	--
2024-03-31	--	2.12亿	2.10亿元	--
2023-12-26	--	--	10.50亿元	--