创金合信利元纯债债券A
(020222.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
11.08亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74%
相关基金: 主从基金创金合信利元纯债债券C
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信利元纯债债券A.(020222) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信利元纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元11.08亿10.77亿元--
2024-06-301.02元10.05亿9.83亿元--
2024-03-31--2.12亿2.10亿元--
2023-12-26----10.50亿元--

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