创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券C | ||||
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.49% | 0.28% | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.53% | -0.01% | 0.01% | 0.26% | 0.56% | 1.09% | 4.72% |
