国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0369元基金经理刘明 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债A | ||||
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
