海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理刘田管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞鑫30天持有期债券A | ||||
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
