博时锦源利率债债券A (020238.jj)博时基金管理有限公司持有人户数711.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理魏桢 、 万志文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时锦源利率债债券C | ||||
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 132.49亿 | 95.32% |
| (其中) 债券 | 132.49亿 | 95.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.42亿 | 4.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.50万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 354.79万 | 0.03% |
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