博时锦源利率债债券A (020238.jj)博时基金管理有限公司持有人户数711.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理魏桢 、 万志文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时锦源利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时锦源利率债债券A(020238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,463.44万元 | 0.30% | 243.91万元 | 0.05% |
