博时锦源利率债债券A (020238.jj)博时基金管理有限公司持有人户数711.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理魏桢 、 万志文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时锦源利率债债券C | ||||
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0563元 | 1.0871元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.0840元 |
| 2024-12-18 | 1.0524元 | 1.0832元 |
| 2024-12-17 | 1.0538元 | 1.0846元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.0854元 |
| 2024-12-13 | 1.0517元 | 1.0825元 |
| 2024-12-12 | 1.0487元 | 1.0795元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0786元 |
| 2024-12-10 | 1.0469元 | 1.0777元 |
| 2024-12-09 | 1.0425元 | 1.0733元 |
| 2024-12-06 | 1.0404元 | 1.0712元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0717元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.0714元 |
| 2024-12-03 | 1.0386元 | 1.0694元 |
| 2024-12-02 | 1.0390元 | 1.0698元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0665元 |
| 2024-11-28 | 1.0341元 | 1.0649元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.0635元 |
| 2024-11-26 | 1.0326元 | 1.0634元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.0631元 |
| 2024-11-22 | 1.0312元 | 1.0620元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.0618元 |
| 2024-11-20 | 1.0299元 | 1.0607元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0610元 |
| 2024-11-18 | 1.0295元 | 1.0603元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0612元 |
| 2024-11-14 | 1.0306元 | 1.0614元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.0611元 |
| 2024-11-12 | 1.0310元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0607元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.0602元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.0591元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.0588元 |
| 2024-10-31 | 1.0270元 | 1.0578元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.0570元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.0570元 |
| 2024-10-28 | 1.0259元 | 1.0567元 |
| 2024-10-25 | 1.0264元 | 1.0572元 |
| 2024-10-24 | 1.0261元 | 1.0569元 |
| 2024-10-23 | 1.0263元 | 1.0571元 |
| 2024-10-22 | 1.0270元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0283元 | 1.0591元 |
| 2024-10-18 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-10-17 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2024-10-16 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-10-15 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2024-10-14 | 1.0487元 | 1.0587元 |
