博时锦源利率债债券A (020238.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理魏桢 、 万志文成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时锦源利率债债券C | ||||
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-07-04 | 1.0382元 | 1.0482元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0486元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-06-27 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-06-20 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2024-06-19 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-06-18 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2024-06-17 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-06-13 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-06-12 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-06-11 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2024-06-07 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-06-06 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-06-04 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-06-03 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-05-30 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-05-29 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-05-28 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2024-05-27 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-05-24 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-05-22 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-05-21 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-20 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-05-17 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-16 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-05-15 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-14 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-13 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-05-10 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-05-09 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-05-08 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-05-07 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-05-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-04-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-04-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-04-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-04-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-04-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
