博时锦源利率债债券A
(020238.jj)博时基金管理有限公司持有人户数711.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
132.24亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理魏桢 、 万志文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.68%
相关基金: 主从基金博时锦源利率债债券C
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博时锦源利率债债券A(020238) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时锦源利率债债券A.(020238) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时锦源利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元132.24亿126.44亿元--
2024-06-301.04元142.17亿136.81亿元--
2024-03-31--105.86亿102.65亿元--
2023-12-13----79.60亿元--

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