大摩优质信价纯债E(020244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 53.78万元 | 0.75% | 14.43万元 | 0.20% |
2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 29.55万元 | 0.75% | 7.88万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 647.85万元 | 0.75% | 172.76万元 | 0.20% |