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基金经理
概况
大摩优质信价纯债E
(020244.jj)
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
成立日期
2023-12-06
总资产规模
5.28亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0829
元
基金经理
施同亮
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
5.34%
相关基金:
主从基金
大摩优质信价纯债A
、
大摩优质信价纯债C
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大摩优质信价纯债E(020244) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
5.28亿
4.88亿
元
--
2024-03-31
--
9,884.37万
9,314.34万
元
--
2023-12-31
1.04
元
1,008.08万
971.27万
元
--