大摩优质信价纯债E
(020244.jj)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
成立日期2023-12-06
总资产规模
5.28亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0829基金经理施同亮管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34%
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大摩优质信价纯债E(020244) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-08-30

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20241.01%0.97%0.25%0.39%0.77%0.63%0.56%-0.32%--------4.34%