浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj)持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9598元基金经理李子宸管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
