浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj) | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8975元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-19 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-12 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-11 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-04 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-01 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-27 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-13 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-11 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-03 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-31 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
