浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj)持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9598元基金经理李子宸管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-26 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-14 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-11 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-06 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-31 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-14 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-09-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-09-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
