浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj)	成立日期	2023-12-12	总资产规模	22.25万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8975元基金经理缪夏美、陈曙亮管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.75%
相关基金:	主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y.(020275) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.91元	22.25万	24.42万元	--
2024-03-31	--	16.75万	18.18万元	--
2023-12-31	0.94元	9.35	10.00元	--