浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj)持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9598元基金经理李子宸管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.29万元 | 0.90% | 16.63万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 89.51万元 | 0.90% | 14.55万元 | 0.15% |
| 2023-12-11 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
