银河新材料股票发起式C (020277.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9387元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式A | ||||
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-04 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
