银河新材料股票发起式C (020277.jj)银河基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0556元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式A | ||||
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
