民生加银瑞怡3个月定开债券 (020297.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.45亿 | 93.37% |
| (其中) 债券 | 81.45亿 | 93.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 1.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.24亿 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 378.91万 | 0.04% |
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