民生加银瑞怡3个月定开债券 (020297.jj)民生加银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-22	总资产规模	63.55亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83%
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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民生加银瑞怡3个月定开债券.(020297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银瑞怡3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.05元	63.55亿	60.68亿元	--
2024-03-31	--	62.38亿	60.70亿元	--
2023-12-20	--	--	79.20亿元	--