民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数255.00		成立日期2023-12-22
总资产规模
64.10亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.76%
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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民生加银瑞怡3个月定开债券.(020297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银瑞怡3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元64.10亿60.70亿元--
2024-06-301.05元63.55亿60.68亿元--
2024-03-31--62.38亿60.70亿元--
2023-12-20----79.20亿元--

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