民生加银瑞怡3个月定开债券 (020297.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2024-12-18 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2024-12-17 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2024-12-16 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.0904元 |
| 2024-12-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
