民生加银瑞怡3个月定开债券 (020297.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
