博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj)基建工程博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9649元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证基建工程指数发起式A | ||||
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
