博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj)基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0914元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证基建工程指数发起式A | ||||
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
